Hogyan lehet megváltoztatni egy szervezet folyószámláját az 1c.
– egy modern könyvelési eszköz, amely lehetővé teszi a különféle tranzakciók regisztrálását, beleértve a pénz bankszámlára történő beérkezését vagy terhelését.
Először is meg kell adnia szervezetünk folyószámlájának (vagy több számlájának) adatait. Ehhez használja a „Bankszámlák” lapot a szervezetről szóló információk formájában:
Ki kell tölteni azoknak az ügyfeleknek az elszámolási számláit is, akiknek pénzt utalunk át nekünk, és akiknek mi utalunk pénzt. Ezeket a "" könyvtárban vagy közvetlenül a program banki dokumentumaiban lehet kitölteni.
A modern banki tranzakciókat általában internetkapcsolaton keresztül hajtják végre olyan programok segítségével, mint a „Bank-kliens”. Ezzel egyidejűleg a kész banki kivonatok betöltődnek az 1C adatbázisba. Az 1C-ben csak fizetési megbízásokat kell kitöltenie. A program azonban lehetővé teszi a banki tranzakciós dokumentumok manuális létrehozását.
Nézzük meg, hogyan néz ki az 1C: Számvitel a pénz leírásához és bankon keresztüli fogadásához.
Pénzeszközök terhelése folyószámláról az 1C 8.3
- Általában a dokumentum „ Fizetési felszólítás" Nem könyvelési bejegyzést végez, hanem arra szolgál, hogy információt továbbítson a bank felé, hogy bankszámlánkról át kell utalni a címzett számlájára. Fizetési megbízás megtekintéséhez vagy létrehozásához a „Bank és Pénztár” menüpontba kell lépnie (Bank – Fizetési megbízások).
A képen látható, hogy a dokumentumban van egy „Művelet típusa” mező. Maga a dokumentum részletei és feldolgozása a benne lévő értékválasztástól függ. Alapértelmezés szerint a „Fizetés beszállítónak” típusa automatikusan be van állítva, szükség esetén választhat másikat.
A fizetési megbízáson olyan adatokat kell feltüntetni, mint a címzett (ügyfél) és számlája, a fizetés típusa és prioritása, a fizetés összege és célja. Ha több szervezet vagy több folyószámla létezik, akkor válasszon ki egy szervezetet és annak fiókját. A szerződő felekkel történő elszámolást tükröző ügylettípusok esetében tüntesse fel a megállapodást és az áfakulcsot.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés típusának meg kell egyeznie a tranzakció típusával:
- a „Szállítónak történő fizetés” esetében „A szállítóval” kötött megállapodásra van szükség;
- a „Vissza a vevőhöz” – „Vevővel” esetében.
A „Fizetési azonosító” mező szükség esetén az UIN feltüntetésére szolgál. Ha a könyvelés be van állítva a programban, akkor a fizetési megbízásban (mint minden „pénzes” bizonylatban) lesz egy „DDS cikk” mező, amelyet szintén ki kell tölteni.
Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:
A dokumentumban a szervezet és a szerződő fél adatai hivatkozásként jelennek meg, ezekre a hivatkozásokra kattintva szerkesztheti az adatokat. Ezenkívül a „Beállítások” gombbal konfigurálhatja a partner és a szervezet nevének és ellenőrző pontjának, fizetési céljának, hónapjának, összegének megjelenítését.
A dokumentum alján egy „Fizetett” zászló található. Nem ajánlott manuálisan beállítani, ez a jelző automatikusan beáll, amikor fizetést regisztrál a programban. A fizetési megbízást könyveljük és naplóban tároljuk. A ki nem fizetett „befizetés” a fizetési jel hiányáról azonosítható:
A fizetési megbízás a kitöltést követően elektronikusan vagy nyomtatott formában kerül megküldésre a banknak. Az 1C-ben lehetséges az elektronikus csere a bankkal közvetlenül a programból, de ehhez előzetes beállítás szükséges, amelyet szakember végez.
- Miután a megrendelés kifizetése átment a bankon, a dokumentum „ Terhelés folyószámláról" Ez a bizonylat végrehajtáskor automatikusan létrejön az adatok bankból történő betöltése után. Ellenkező esetben manuálisan kell megadnia. Ezt a legkényelmesebben abból a fizetési megbízásból teheti meg, amelyre a befizetést szeretnénk megjeleníteni: meg kell nyitnia a „befizetést”, és abban kattintson a „Folyószámláról történő terhelési bizonylat megadása” linkre.
A fizetési megbízásunk alapján automatikusan létrejön egy új „Leírás a folyószámláról” bizonylat. Azonban minden részlet módosítható.
A könyvelési számla alapértelmezés szerint kitöltve van - ez a szervezet folyószámláin vezetett pénzeszközök elszámolási számlája.
A partnerrel történő elszámolások számla és az előlegszámla a tranzakció típusától függően automatikusan létrejön. Az iratfeladás során a program maga dönti el, hogy ez a befizetés előleg-e (a szerződés szerinti számítások elemzésével), és elvégzi a megfelelő könyvelést.
Az „Adósság visszafizetés” attribútum határozza meg a partnerrel való elszámolások elemzésének algoritmusát. Ha az „Automatikusan” helyett a „Bizonylattal” lehetőséget választja, akkor ki kell választania egy elszámolási bizonylatot.
Feladáskor könyvelési bejegyzés történik a pénzforgalmi számláról a bizonylat tranzakció típusának és beállításainak megfelelően.
A „Leírás folyószámláról” végrehajtása után az eredeti fizetési megbízásban automatikusan megjelenik a „Kifizetett” jelző, és megjelenik a leírási bizonylatra mutató hivatkozás:
A fizetési utalvány a fizetési megbízás naplójában is megjelenik.
A folyószámláról beírt terhelési bizonylat a naplóba kerül mentésre, amely a „Bank és pénztár” részben (Bank - Bankkivonatok) érhető el.
A program lehetővé teszi, hogy közvetlenül a bankszámlakivonatok naplójába írja be a „Leírás a számláról” tételt a „– Leírás” gomb segítségével anélkül, hogy először fizetési megbízást teljesítene.
Pénzeszközök átvétele a folyószámlára
A művelet regisztrálásához az 1C 8.3-ban használja a „Nyugta folyószámlára” dokumentumot. A bankkal való csere során általában kész formában töltődik be a programba. A bizonylat kézi bevitele ugyanabból a „Bankkivonatok” naplóból érhető el a „+ Nyugta” gombra kattintva.
A leírási bizonylathoz hasonlóan a „Folyószámlára történő beérkezés” is tartalmazza a „Tranzakció típusa” mezőt, melynek kitöltése határozza meg a bizonylat részleteit, paramétereit. A fennmaradó adatok szintén hasonlóak a leírási bizonylathoz: könyvelési számla, szerződő fél (jelen esetben ő a fizető), a fizetés összege és célja, valamint a bizonylat tranzakciójának típusától és a beállításoktól függően megállapodás, ÁFA kulcs, elszámolási számlák,. Ha a bizonylaton a vevő fizetése szerepel egy korábban kiállított számlán, akkor azt a „Fizetési számla” mezőben választhatja ki.
Megjegyzés: Ha az alábbi ajánlások nem világosak az Ön számára, és konfigurálnia kell, akkor azt javaslom, hogy lépjen kapcsolatba velünk - Smart1C.ru. Gyorsan konfiguráljuk a banki ügyfelet bármely 1C konfigurációhoz.
Az 1C: Accounting 8 programban a bankkal való csere összes beállítása egyetlen űrlapon van elhelyezve. Az Ügyfél-Bank programmal egy bankszámlán lévő adatcsere beállításához az 1C: Accounting 8 programban (3.0 rev.) hajtsa végre a következő lépéseket:
Tájékoztatásképpen- a kereskedési piacon végzett egyéni teljes értékű munkához javaslom az ingyenes Forex program használatát. A program diagramokat valósít meg, és tartalmazza az elemzéshez és a döntéshozatalhoz szükséges gazdasági piaci áttekintéseket.
Az „1C: Számvitel 8” programban a beérkezett fizetés tükrözésére a „Folyószámlára történő beérkezés” dokumentumot használják „Fizetés a vevőtől” tranzakciótípussal, a fizetés tükrözéséhez pedig a „Leírás” dokumentumot. folyószámláról” kerül felhasználásra. Mindezek a dokumentumok a menü fülre - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” menüpontra kattintva tekinthetők meg.
Ekkor a Számviteli 3.0 oldal ügyfél-bank beállításai elkészültek. Nem marad más hátra, mint helyesen dolgozni benne, végrehajtva a cserét - be-/kirakodást.
Az ügyfélbankkal való együttműködés elve a következő műveletekből áll:
- Nyissa meg a „Csere a bankkal” - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” - „Továbbiak” gomb - „Csere a bankkal” feldolgozást;
- Amikor kifizetést kap a szállítótól, exportálja a fájlt az ügyfélbankból az 1C - „Csere bankkal” - „Bankkivonat letöltése” - „Letöltés” gombra, automatikusan megjelenik a „Nyugta a folyószámlára” dokumentum;
- Ha beszállítónak kell fizetnie, akkor az „Ügyfelek” könyvtárban új szerződő felet hoz létre, megadja a „Bankszámlái” adatait, majd a programban hoz létre egy új „Folyószámláról történő leírás” bizonylatot „Tranzakciótípussal”. Fizetés a szállítónak, postázza, exportálja ezt a dokumentumot az 1C programokból - „Csere a bankkal” - „Küldés a banknak” - „Kirakás”, és importálja az Ügyfélbankba. Így kétirányú cseréje lesz: 1C programok és ügyfél-bank.
Videó - Ügyfélbank az 1C 8.3-ban a kivonatok beállítása, feltöltése és letöltése
Az 1C 8.3 Számvitel pontban szereplő bankszámlakivonat szükséges ahhoz, hogy tükrözze a pénzeszközök banki átutalással történő leírását és átvételét. A bankszámlák aktuális állapotára vonatkozó információkat tükrözi. Számviteli kimutatások alapján történik a személyes számlákon történő tranzakciók végrehajtása.
A kimutatások általában naponta készülnek. Először minden pénztárbizonylat és terhelési visszaigazolás letöltődik a bankból. Ezt követően az aktuális fizetési megbízások generálódnak, amelyek a munkanap végén átkerülnek a bankba.
A fizetési megbízás olyan dokumentum, amely utasítja bankját, hogy utaljon át egy bizonyos összeget valamely címzett számlájára. Ez a bizonylat nem tartalmaz számviteli bejegyzéseket.
Az 1C: Accounting 3.0-ban a fizetési megbízások általában más bizonylatok alapján jönnek létre, de külön is létrehozhatók. Létrehozása ennek a dokumentumnak a lista űrlapjáról történhet. Ehhez a „Bank és pénztár” részben válassza a „Fizetési megbízások” menüpontot.
Ebben a példában megfontoljuk egy fizetési megbízás létrehozását az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum alapján. Ehhez nyissa meg a már elkészített dokumentumot, amelyre szüksége van, és válassza ki a megfelelő elemet a „Létrehozás alapján” menüben.
A létrehozott dokumentum automatikusan kitöltésre kerül. Ha ez nem történik meg, adja meg kézzel a hiányzó adatokat. Feltétlenül tüntesse fel a címzett, a kifizető adatait, a kifizetés összegét, célját és az áfa mértékét.
Fizetési bizonylatok feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba
A szervezetek a fizetési megbízásokat leggyakrabban a munkanap végén töltik fel a bankba. Ez azért történik, hogy ne minden dokumentumot töltsön fel, hanem a nap folyamán felhalmozott összes dokumentumot egyszerre.
Nézzük meg, hogyan történik ez az 1C: Accounting 3.0-ban. Lépjen a fizetési megbízások listájához ("Bank és pénztár" - "Fizetési megbízások"). Kattintson a „Küldés bankba” gombra.
Megnyílik előtted egy feldolgozási űrlap, melynek fejlécében meg kell jelölni a szervezetet vagy fiókot és a kirakodási időszakot. Az űrlap alján válassza ki azt a fájlt, amelybe az adatokat feltölti. A rendszer automatikusan létrehozza és kitölti. Jelölje be a szükséges fizetési megbízások jelölőnégyzetét, majd kattintson a „Feltöltés” gombra.
A bankkal való adatcsere biztonsága érdekében egy megfelelő ablak jelenik meg. Ez tájékoztatja Önt arról, hogy a fájl törlésre kerül a bezárás után.
Az 1C valószínűleg felajánlja, hogy csatlakozzon a DirectBank szolgáltatáshoz. Kicsit elmagyarázzuk, mi ez. Az 1C:DirectBank lehetővé teszi az adatok továbbítását és fogadását a banktól közvetlenül az 1C-n keresztül. Ezzel a módszerrel elkerülhető a dokumentumok köztes fájlba való feltöltése, további programok telepítése és elindítása.
A fizetési megbízás kibocsátásának és a folyószámla kézi megterhelésének módját megtudhatja a következő videóban:
Hogyan lehet kirakni egy bankot az 1C 8.3-ban és elosztani
A bankszámlakivonat 1C-be történő betöltése ugyanazzal a feldolgozással történik, mint a fizetési megbízások feltöltése. Nyissa meg a „Bankkivonat letöltése” lapot. Ezután válassza ki a kívánt szervezetet és az adatfájlt (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Ezt követően kattintson a „Letöltés” gombra. Minden adat a fájlból az 1C-be kerül.
Ebben a videóban megtekintheti, hogyan kell manuálisan megjeleníteni egy vásárló nyugtáit 1C-ben:
Az 1C 8.3 Számviteli programban nemcsak a pénzeszközök mozgását tükrözheti a pénztárgépen, hanem a szervezet folyószámláján keresztül is. Ebben a cikkben részletesen leírjuk az összes olyan műveletet, amelyet a programban végre kell hajtani, hogy tükrözze a folyószámla terhelését és jóváírását.
Mielőtt elkezdené tükrözni a pénzeszközök mozgását a folyószámlán, fel kell tüntetni a programban.
Nyissa meg szervezete kártyáját az azonos nevű címtárban, és kövesse a „Bankszámlák” hivatkozást. Megjelenik az összes korábban megadott fiók listája. Lehet több is belőlük, de csak egy lesz a fő.
Új bankszámla létrehozásakor meg kell adnia annak számát, a számla pénznemét és a bankot, amelyben nyitott. Igény szerint más adatokat is megadhat.
Terhelés folyószámláról
Fizetési felszólítás
Először is létre kell hoznia egy fizetési megbízást az 1C Könyvelésben. Ez a dokumentum szükséges ahhoz, hogy utasítsa a bankot, hogy utaljon át egy bizonyos összeget az Ön számlájáról egy másikra.
A „Bank és pénztár” részben lépjen a „Fizetési megbízások” részre.
Megnyílik Ön előtt a korábban létrehozott dokumentumok listája. A könnyebb keresés érdekében itt különféle választék áll rendelkezésre. A listán szereplő ténylegesen visszaigazolt rendeléseknél a „Fizetett” jelzés látható, amely zöld színnel van kiemelve.
Kattintson a „Létrehozás” gombra.
Először is, a létrehozott dokumentumban helyesen kell feltüntetni az 1C 8.3-ban a pénzeszközök leírásához szükséges tranzakció típusát. Tőle függ, hogy milyen adatokat kell kitöltenie. Ebben a példában ez a beszállítónak történő fizetés.
A szerződés alapesetben a kívánt típusú főszerződéssel is kitöltésre kerül. Esetünkben a szerződés típusa „Szállítóval”. Ha éppen ellenkezőleg, eladunk egy terméket, és pénzt keresünk érte, akkor a szerződésnek így kell kinéznie: „A vevővel”.
Ha a szerződő féllel kötött megállapodás rendelkezik erről, akkor egyedi fizetési azonosító kerül feltüntetésre. Ennek a műveletnek a vezetői számvitelben való megjelenítéséhez (ha ez az opció engedélyezve van a beállításokban, mint a példánkban), jelölje meg a DDS elemet.
A fizetés összege és az áfakulcs manuálisan kerül beállításra. Az áfa összege, valamint a fizetés célja automatikusan generálásra kerül. A fizetés célja a végösszeg, az áfa összege és a megállapodás. Ha szükséges, ez a mező kiegészíthető vagy módosítható.
Az űrlap alján található egy mező, amely jelzi a fizetési állapotot. Nem tanácsos manuálisan beállítani, mivel automatikusan megváltozik, miután a pénzeszközök megterhelésének ténye megjelenik a programban.
Ezt követően minden fizetési megbízást továbbítanak a banknak. Ez történhet nyomtatott vagy elektronikus formában. Sok szervezet használja az Ügyfél-Bank programot. Lehetővé teszi a távoli adatcserét a bankkal. Nemcsak arra utasíthatja a bankot, hogy utaljon át pénzt folyószámláiról, hanem a bevételekről is adatokat kaphat.
Terhelés folyószámláról
A folyószámláról történő pénzeszközök megterhelésének tényének tükrözésére az 1C 8.3 pontban azonos nevű dokumentumot használnak. Létrehozható automatikusan (a banki adatok beérkezésekor), vagy manuálisan fizetési megbízás alapján.
Esetünkben a példa egyszerűsége érdekében a második lehetőséget választottuk. A létrehozott leírási bizonylat automatikusan kitöltésre került.
Az alapértelmezett könyvelési számla 51 „Folyószámlák”. Esetünkben a beszállító felé történik a fizetés, így az elszámolási és előlegszámla 60.01, illetve 60.02. Természetesen ezek az adatok módosíthatók. A bizonylat feladásakor automatikusan ellenőrzik, hogy befizetésünk előleg-e.
Minden egyéb adat a fizetési megbízásból kerül kitöltésre. Itt nem változtatunk semmit, és átadjuk a dokumentumot. A bizonylatok feladásait az alábbi ábra mutatja.
Most térjünk vissza a „Fizetési megbízás” dokumentum listás űrlapjához. Mint korábban írtuk, dokumentumunk automatikusan „Fizetett”-re változtatta az állapotát. Ez a megfelelő oszlopban látható.
Ezen kívül a leírási dokumentumok is megjelennek a -ban. Megtalálhatóak a „Bank és pénztáros” részben.
Nyugta a folyószámlára
Ez a dokumentum, mint egy leírás, automatikusan bekerül a programba, miután a bankkal elkészült. Példánkban megfontoljuk a manuális bevitelt. A bankszámlakivonatokból létrehozhat egy dokumentumot folyószámla fogadására az 1C 8.3-ban, valamint leírást. Ehhez kattintson az „Átvétel” gombra.
A dokumentum gyakorlatilag nem különbözik a leírástól. Ebben az esetben a művelet típusa már „Fizetés a vevőtől” lesz. Ezenkívül itt megadhatja a részleget és a fizetési számlát (ha kiállították). Ha manuálisan hoz létre bizonylatot, akkor a beérkező számot és a dátumot is meg kell adnia. Automatikus létrehozáskor ezek az adatok már kitöltve lesznek.
A feladás után a bizonylat az alábbi ábrán látható tranzakciókat generálja. Amint látja, az Anticafe Strawberry 80 000 rubel befizetését figyelembe vettük az előlegszámlán. Csakúgy, mint a leírásoknál, ebben az esetben is a program ezt automatikusan meghatározta.
Lásd még a banki kivonatokról szóló videós utasításokat:
A szervezetre vonatkozó információkat a Szervezetek címtárba írjuk be, amelyet a „Vállalkozás – Szervezetek” paranccsal nyitunk meg.
A Szervezetek címtár információkat tartalmaz a szervezetéről vagy szervezeteiről – ha egyszerre több cégről vezet nyilvántartást.
Első alkalommal jelenik meg a Szervezeti címtár ablak, amelyben alapértelmezés szerint már szerepel a Szervezetünk; kattintson duplán erre a sorra a szerkesztéshez. Ezután az összes többi szervezetet a Hozzáadás gombbal vagy a Műveletek – Hozzáadás paranccsal kell megadni.
Új szervezetet ad hozzá a „Hozzáadás” gombbal
Ha több vállalkozásról vezet nyilvántartást, akkor az egyikkel való együttműködéshez be kell állítania a főt
A megnyíló szerkesztőablakban ügyeljen az „Előtag” mezőre. Ebbe a mezőbe tetszőleges karakterkombinációt (két- vagy hárombetűs), például „aa”-t teszünk, amely kiegészíti a beírt bizonylatok összes számát. Az előtag a többvállalati könyvelés vezetésének alapja.
Figyelje meg a Go gombot. Egyes könyvtárak eszköztárán található, és lehetővé teszi a gyors ugrást a nyitott könyvtárban kiválasztott elemhez kapcsolódó más könyvtárakba és regiszterekbe.
"Bankszámlák" könyvtár
A szervezet adatainak megadására szolgáló ablakban ügyeljen a „Fő bankszámla” mezőre.
Ezzel a gombbal belépünk a „Bankszámlák” könyvtárba, és kiválasztunk egy korábban létrehozott számlát, vagy létrehozunk egyet közvetlenül a „Könyvtárak – Bankszámlák” útvonalon.
A „Bankszámlák” címtár célja, hogy információkat tároljon minden jogi személy és magánszemély bankszámlájáról. A Szervezetek és Vállalkozók címtárának alárendelve. A címtár a Műveletek – Könyvtárak – Bankszámlák útvonalon is megnyitható, nyissuk meg a könyvtárat.
Bankszámlát az azonos nevű gombbal adhat hozzá
Azokról a bankokról, amelyekben folyószámlát nyitottak a szervezet számára, valamint azokról a vállalkozásokról, amelyekkel együttműködik, a „Bankok” címtárból szerezzük be.
"Bankok" címtár
A címtár meghívásához válassza ki a Bank - Banks pályát. Megjelenik a Banks könyvtár ablak, amelyben a bejegyzések régiónként és városonként jelennek meg. A Nyizsnyij Novgorod régió bankjainak megnyitásához válassza ki a sárga mappát, kattintson a jobb gombbal a helyi menüre, válassza a Hierarchikus megtekintés lehetőséget, és válassza ki a kívánt bankot.
Ehhez a bankhoz először válassza ki a BIC-et, és a helyi menü segítségével másolja be, és illessze be a szervezet bankszámlájába (jobb a másolás a gyorsbillentyűkkel: Ctrl + C - másolás, Ctrl + V - beillesztés) . Ismételje meg ugyanezt a Corr. Fiókok. Ezek a számlák automatikusan rögzítésre kerülnek a Bankszámlák könyvtárban. Aztán dolgozunk vele.
