Áttörés a nyereség elérésekor. Áttörés a Forexen

Mindannyian nyereségesek akarunk lenni a Forex piacon. De hogyan mérjük a jövedelmezőségünket? A legtöbb esetben a kapott veszteség összegét hasonlítjuk össze a nyereség összegével. De ez a mutató önmagában nem lehet elegendő motiváció, és sorozatos vesztes ügyletek esetén fennáll a veszélye annak, hogy beleesünk valamelyik pszichológiai csapdába. A sorozatos kudarcok után a profit (megtérülés) vágyunk olyan erőssé válik, hogy az egyre több veszteséget okoz. Ez gyakran megnövekedett érzelmi stresszhez vezet, az érzelmekkel való kereskedés pedig nagy veszteségekhez vezet: „Hajrá.”

Az érzelmi stressz enyhítésének egyik módszere a kereskedésben lehet a veszteség megállítása a nullszaldóba lépés.

Mi a nullszaldós a kereskedésben

Breakeven- ez egy nyitott ügylethez viszonyított árszint, amelynél nincs sem nyereség, sem veszteség, vagy más szóval nullszaldós- ekkor tért vissza az ár a tranzakció megnyitásának pontjára.

Visszatér fedezeti pont kétféle lehet:

• amikor az ügyletnek lebegő nyeresége volt;
• amikor lebegő veszteség volt.

A megtérülési szintről bővebben a képen:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az újonnan megnyitott kereskedés nem a fedezeti áron nyílik meg, mivel felárakat és jutalékokat kell fedezni.

A megtérülés pszichológiája a Forexben

Egy kereskedő sikere 10%-ban a kereskedési stratégiájától, 20%-ban a pénzkezelésétől függ. A siker fennmaradó 70%-a a pszichológia és az érzelmi egyensúly. Ezért a kereskedés önmagadon végzett munka. A kitörés ebben a helyzetben a stabilizátor vagy a nyugtató szerepét töltheti be, és mindenki maga dönti el, hogy segít-e neki vagy sem.

Azok a kereskedők, akik figyelmen kívül hagyják a nullszaldót, gyakran meg akarják „verni” a piacot ebben a konkrét helyzetben, megfeledkezve a kockázatkezelésről. Elfelejtik, hogy minden egyes tranzakció csak pénzkereseti lehetőség, és a kereskedő sikere nem egy tranzakción, hanem az összes tranzakción múlik. Ezért ha a stop losst a fedezeti szintre helyezi, akkor nem fogad a számlára, hanem fenntartja magának a jogot, hogy holnap visszatérjen és folytassa a kereskedést.

Nagyon fontos, ha egy ügyletnek jó lebegő profitja van, a stop losst a fedezeti szintre mozgatni. Ez segít megtakarítani a tőkét és elkerülni a kellemetlen helyzetet, amikor egy nyereséges kereskedés vesztessé válik.

nullszaldós Ez csak egy eszköz, tudni kell használni. A túlzottan érzelmes kereskedők kezdenek visszaélni a stop nullszaldóba való lépésével, ami nagyszámú "nulla" kereskedéshez vezet. Ezért alaposan gondolja át ezt az eszközt és annak lehetőségét, hogy integrálja azt kereskedési stratégiájába.

Általánosságban elmondható, hogy ha a következő kereskedése sem nem nyereséges, sem nem veszteséges, tartson egy kis szünetet, és pihenjen, mert a Forexben a nulla közeli vagy a nullszaldós eredmény hosszú távon pozitív eredmény.

Mikor érdemes a megállóhelyet nullára állítani?

Az igazat megvallva, a kereskedés nullszaldós szintre emelése nem jelent matematikai előnyt. Vagyis a megtérülés meggondolatlan használata nem növeli a tranzakció potenciálját, csak korlátozza a veszteségét. Szintén fontos figyelembe venni kereskedési rendszerének sajátosságait, amikor a stopot nullára mozgatja.

A fentiek hátterében számos olyan helyzet adódhat, amikor a stopot a fedezeti szintre kell helyeznie:

1. Amikor az üzlet függőben van nagy lebegő profités rendkívül kicsi annak a valószínűsége, hogy a tranzakció visszatér a nullszaldóba. Így védekezünk a vis maior helyzet ellen, amikor az ár minden látható ok nélkül „elszáll” az Ön tranzakciójával szemben.
2. Lebegő haszonnal, de mikor a jel minősége romlott vagy volt visszajelző. Lezárjuk a veszteség lehetőségét egy olyan kereskedésből, amely elvesztette potenciálját.
3. Lebegő veszteséggel, amikor az opció "tartsd meg a sajátod" jelentősen csökkenti a pszichés terheket. Ha a kereskedés kimerítette Önt, és egyáltalán nem érti, mi történik a piacon, egy ilyen helyzetben a fedezet a legjobb megoldás.

Nem javasoljuk a stop loss áthelyezését a nullszaldóba a hírekben. Ez trükközhet, ha egy nyereséges kereskedés hatalmas veszteséggel zár a csúszás vagy a spread kiszélesedése miatt. A hírveszteség korlátozása érdekében jobb, ha az ügylet zárolását használja.

Minden kereskedő előbb-utóbb szembesül azzal a helyzettel, amikor az ár jelentős távolságot tesz meg a profit bevételének irányába. Aztán megfordul, felemészti az összes lebegő profitot és kiüti a stop-loss pozíciót. Sajnos ilyen körülmények között hiába optimalizáljuk a rendszerjeleket. Emiatt minimálisra kell csökkenteni a veszteségeket a védelmi sorrend nullára állításával.

A művelet jelentésének jobb megértése érdekében vegyünk egy egyszerű és releváns példát. Tegyük fel, hogy egy kereskedő az USD/RUB pár napi időkeretével kereskedik túlvett/túlértékelt szintről, a következő jelek szerint:

• A sztochasztikus megérintette a 80-as határt, ami után a gyors vonal felülről lefelé keresztezte a lassút - megvesszük a rubelt;
• A Stochastic elérte a 20-as szintet, majd a gyors vonal alulról felfelé keresztezte a lassút - vegyél egy dollárt;
• A profit abban a pillanatban rögzített, amikor a mutató eléri az 50-es szintet;
• A stop loss a legújabb szélsőség mögé került.

Így, ha nem használja fedezeti módszer, egy potenciálisan nyereséges USD/RUB shortot stop loss zárna. Ez a legjobb esetben is így van, mert a kezdő kereskedők gyakran teljesen elfelejtik a védelmi megbízásokat beállítani.

Teljesen más képet kapunk a fedezeti arány használatakor. A spekuláns biztosítja a letétet, mind a vis maior piaci körülmények, mind a kereskedő oldali esetleges problémák miatt (például, ha a terminálban megszakad a kapcsolat).

A megtérülés típusai a Forexen

A kereskedők általában a három lehetőség egyikét használják a pozíciók megtartására. Az első módszer szerint a teljes pozícióra vonatkozó stop-loss-t a tranzakció nyitásának szintjére mozgatják, a spread-hez igazítva.

Ezt a fajta fedezetet "klasszikusnak" nevezem, mivel a szakirodalomban leggyakrabban az ő leírása található.

Ennek a megközelítésnek a fő előnye a pozíciókezelés egyszerűsége. Ami a hátrányokat illeti, itt kell eltűrni a védőrendelet nagyszámú hamis pozitív eredményét. Formálisan persze korrektül kivitelezik, csak azokat a helyzeteket nevezem, amikor egy üzlet nullára zárása után azonnal megfordul az árfolyam, és újult erővel indul el a jelzés irányába.

A második típusú BU-t széles körben használják nemcsak a Forexben, hanem az összes többi oldalon is. Jellemzésére a „rejtett” kifejezést használom, mivel ez a következő séma szerinti kereskedést jelenti:

• Mint az első esetben, a kereskedő megvárja, amíg az ár bizonyos távolságot elmozdul a jel felé;
• Amint az első cél teljesül, a megbízás felét nyereséggel zárják, a második részt pedig változatlanul a piacon hagyják.

Természetesen a rejtett fedezet csak akkor előnyös, ha az első cél abszolút értékben nagyobb vagy egyenlő, mint a stop loss.

És a pozíciók megtartásának utolsó módja a legjövedelmezőbb és legnehezebb - hívják. A mai napig több tucat alfaja létezik ennek a stratégiának. Mindegyik a következő elv szerint működik - az ár mozgásával a kereskedő fokozatosan szigorítja az ár mögötti stop loss-t, azaz. nem rögzített fedezeti értékeket, hanem lebegő értékeket használ.

Az elméleti képzés szintjétől és a gyakorlati tapasztalattól függően a spekuláns a következő „kihagyási” lehetőségeket használhatja:

• A szabványos a MetaTrader4 terminálról a legegyszerűbb módja, ami gyakran meghiúsul;
• Szint, melynek lényege, hogy az erős támaszték/ellenállás alá/fölötti fedezetet állítson be;
• Fraktál - ebben az esetben a stop loss Bill Williams fraktáljai mentén mozog.

Hosszan lehet sorolni a lehetőségeket, de az utólagos stop lényege szerintem egyértelmű - először a nullára viszjük át a rendelést, majd az árfolyamot követve fokozatosan szigorítani kezdjük.

Tehát a Forexben a fedezet egy speciális pozíciókezelési módszer, melynek segítségével különféle előre nem látható körülményekből biztosíthat betétet. Ezt a módszert aktívan használják a Forexben együtt. Mint minden más „biztosítás”, ez a megközelítés arra kényszeríti a kereskedőt, hogy lemondjon a kockázattal járó potenciális nyereség egy részéről.

Sziasztok kedves barátaim!

Örömmel látok ezen az oldalon a blog rendszeres olvasóit és azokat is, akik egészen véletlenül "tévedtek" erre az oldalra, bejárva az Internet hatalmas kiterjedését.

Ma a cikkben megpróbálok válaszolni a kérdésre mi a nullszaldós elvileg és nullszaldós a Forexen különösen. Nagyon fontos megérteni, hogyan működik ez a technika, mert szinte minden kereskedő használja, kezdők és profik egyaránt.

A cikk témáját nem véletlenül választották ki. Az ötletek egy levél voltak, amelyeket rendszeres olvasónktól kaptam. Íme a szövege:

Szia Vadim)
Szeretném megköszönni, hogy időben elküldte nekem a trendvonalakról szóló cikket. Felvilágosítást kérek a veszteség leállításával kapcsolatban. Hogyan állítsuk be a veszteséget nullszaldóba. Milyen paramétereknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a stop loss nulla legyen? Nehéz erre egyedül rájönnöm. Nem rendelkeztem a képességekkel, és félelemből, hogy ne legyek veszteséges, minden alkalommal, amikor elkezdtem felhúzni a stop losst az árra... Kiderül, hogy hülyeség... Segítség kérlek. (Köszönöm és szia Katya).

Szeretném megköszönni a nagyszerű kérdést és ötletet ehhez a cikkhez.

Mielőtt továbblépnénk, adok néhány hivatkozást a korábban megjelent cikkekhez. Ha a nevük nem mond semmit, akkor nyomatékosan javaslom, hogy ismerkedjen meg velük, mivel én a bennük részletesen leírt fogalmakkal fogok operálni.

nullszaldós— ez az a szint, amelyen az ügylet nyitó és záró ára egybeesik (a jutalékok nélkül). Egy ilyen tranzakció eredményeként a kereskedő nem veszít semmit, de nem is keres semmit. És nem mindegy, hogy a kereskedést piaci megbízás vagy stop loss/take profit hogyan zárta le.

A kereskedők szakzsargonjában gyakran találhatunk olyan kifejezéseket, mint: „nullára jutott”, „a BU szerint kiütött”, „nulla szint” stb. Mindezek a kifejezések csak egy dolgot jelentenek - a nullára. És mintha azt mondanák, hogy ez a kereskedő nem veszített semmit, de nem is keresett semmit.

Hogy világosabb legyen, mondok egy egyszerű példát. 1,5500-on vettük az angol fontot, és 1,5400-ban határoztuk meg a stop loss-t. Egy idő után az árfolyam emelkedett, és az árfolyam elérte az 1,5600-at. Ezután a stop loss-t 1,5504-re helyezzük át (a kereskedés nyitott szintje plusz spread). Ha most hirtelen, bármilyen tényező hatására az árfolyam megfordul és eléri a stop loss-t, akkor továbbra is az érdekeinkben maradunk.

Ez nagyszerű, nem? Íme a nullszaldós kereskedés titka a Forex piacon! De vajon minden olyan világos és szép a gyakorlatban?

Sajnos egy ilyen csodálatos eszköznek van egy hátránya. Igen, egyrészt korlátozzuk a veszteségeinket, ezáltal megtartjuk a betétet, másrészt viszont nem keresünk. Ekkor felmerül a kérdés: miért kereskedni?

Ahhoz, hogy megtanulja, hogyan kell helyesen kezelni egy pozíciót egy ilyen csodálatos technikával, meg kell értenie, mi készteti a kereskedőket, amikor a veszteségstopjukat áthelyezik fedezeti szint?

A nullszaldóba történő átvitel okai.

Ha a „Pareto törvényre” hagyatkozik, akkor feltételezhetjük, hogy a kereskedők 80%-a használja ezt a pozíció fenntartási technikát veszteségei korlátozására. És csak 20% a becsületesen megszerzett nyereség védelme érdekében.

Miért történik ez?

A kérdés megválaszolásához érinteni kell a kereskedéspszichológia témakörét. Minden kereskedőt két fő érzelem vezérel: a kapzsiság és a félelem. Tehát a félelem „kényszeríti” a kereskedőt, hogy a stopot nullára helyezze.

Miért keletkezik a félelem?

A félelem csak két esetben merülhet fel:

1. Ha egy kereskedő kezdő, és nincs kereskedési tapasztalata és piacképe, vagy nincs saját kereskedési rendszere, amelyben megbízik (és nem számít, hogy ez a mutatók, technikai elemzés vagy valami más).
2. Vagy a kereskedő nem tartja be a pénzkezelés szabályait és fokozott kockázatot vállal.

Ami az első pontot illeti, úgy gondolom, hogy minden nagyon világos. Jött egy újonc, üzletet kötött valamilyen irányba, 10-15 pontot átment az árfolyam, és azonnal ő mozog a veszteség megállítása a nullszaldóig. Érthető, fogalma sincs, milyen volatilitás, piaci zaj, és általában miért nyitotta meg ezt az üzletet ?

Ha egy kereskedő saját bevált kereskedési stratégiával rendelkezik, amelynek szabályait szigorúan betartják, akkor esze ágában sem lenne a stop loss idő előtti áthelyezése.

De van a kereskedőknek egy második csoportja is, akik egy jó nyereséges kereskedési stratégia mellett valóban félelmet tapasztalnak. Miért történik ez? Mivel a kereskedő fokozott kereskedési kockázatot vállal.

Képzeljünk el egy egyszerű helyzetet. Egy kis 500 dolláros letéttel rendelkező kereskedő 0,1 lot (a devizapártól függően kb. 10 000 egységnyi alapvaluta) ügyletet nyit. A kereskedésenkénti kockázat pedig 100 pip (100 dollár). Szerinted meg fog ijedni? Hidd el, nagyon, hihetetlenül meg fog ijedni! Mert ilyen kereskedésnél már csak 3-5 ilyen tranzakció vezet teljes befizetési problémához. Természetesen nem lesz más választása, csak az első alkalommal. védelmi sorrendet helyez a nullára.

A kiút pedig nagyon egyszerű: csökkentse többször a hangerőt, vagy hagyja ki ezt az üzletet, és várja meg a másikat elfogadhatóbb feltételekkel.

Ebből a következtetés: ha félelmet tapasztal egy nyitott kereskedés során, akkor vagy kételkedik a kereskedésében (tapasztalat vagy kereskedési rendszer hiánya), vagy túlzottan magas kockázatot vállal, és csökkentenie kell a mennyiséget.

Kérjük, olvassa el újra, és jól emlékezzen a fentebb leírt szavakra.

Ez történt a kereskedők azon 80%-ával, akik a fedezetet használják fel pénzügyi veszteségeik csökkentésére. A kereskedők azon 20%-át, akik profitmegtakarításra használják, nem fogjuk figyelembe venni, mindent jól csinálnak. Egy másik következtetés:

A Forex fedezeti egy olyan eszköz, amelyet a becsületesen megszerzett nyereség védelmére terveztek.

Ha nem a rendeltetésszerűen használja ezt az eszközt, akkor gratulálunk, hiányosságai vannak a tőzsdei kereskedés pszichológiájában (különösen félelemmel), és figyelmesen újra el kell olvasnia azt a két pontot, amelyekről fentebb írtam.

Nos, elérkeztünk mai cikkünk utolsó „megállójához”.

Mikor kell a stopot áthelyezni a fedezeti szintre?

Ha erre a kérdésre határozott választ vár tőlem, akkor csalódnom kell. Sajnos nekem nincs meg. A választ vagy a saját kereskedési rendszerének szabályaiban (ha van), vagy saját tapasztalatai alapján megtalálhatja.

A kereskedési rendszer szabályaival minden egyszerű. Ha azt mondják, hogy miután az árfolyam áthaladt egy bizonyos számú pontot a "+"-ban a pozíció beírása után, akkor át kell utalni a nullszaldóba. Minden egyszerű.

A tapasztalat sokkal nehezebb. Itt nincs szigorú mechanikus algoritmus, és minden tranzakció egyedi. Egy konkrét példán mutatom meg, hogyan cselekednék.

Valutapár NZDUSD. A jelzősáv meghibásodására vásárolok (az ábrán a belépési szintet zöld vonal jelzi), a stop loss az alacsony (piros vonal) mögé kerül.

A narancssárga terület kiemeli az ár aktuális ellenállási zónáját. Ez egy kereskedelmi terület, és nem tény, hogy az ár magasabb lesz. Csak ne kérdezd miért.

Figyelem a kérdésre: melyik sáv megjelenése után melyik számmal A stop losst áthelyezném a fedezeti szintre, és egyáltalán áthelyezném?

Válasz: a 8-as bár megnyitásakor. Hadd magyarázzam el, miért.

Az 1–4. ütemtől kezdve ez egy impulzusmozgás, amivel keresünk. Az 5-6-ig számozott oszlopok javítást jelentenek. Nem tudjuk, mikor lesz vége és milyen mély lesz. Ezért helytelen a BU-ban lévő megállót a 6-os bár zárása után mozgatni. Az árfolyam könnyen leeshet a nyitó szintre, és elérheti a stop losst. Az eredmény "0" lesz, és keresnünk kell.

Az aktuális lécről kiderülhet, hogy a belső sáv hamis kitörése az előző csúcs átírásával és a kereskedési területre való belépéssel. Ezért a pozíció egy részét bezárnám, a többi pozícióban pedig a 8-as léc (kék vonal) mélypontja alá helyezném az ütközőt. De csak a jelenlegi bár bezárása után! Mindent, amit a piacon csinálok, csak a bár bezárása után csinálom. Ez nagyon fontos. Ha a jelenlegi sáv a növekedés jeleit mutatja, akkor a stop loss-t nem mozgatom, hanem ott hagyom (ügylet nyitás szintjén).

Biztos vagyok benne, hogy sokan közületek a 6-os gyertya mélypontja alá helyeznék a stop loss-t. Végül is így tanítottak titeket a DC-ben és a technikai elemzésről szóló tankönyvekben. Ez biztosan nem lehetséges! Mert az árjegyzők tudják, hogy ez egy stop formáció, és van pénz. A pénz pedig volumen és likviditás, tehát nagy a valószínűsége annak, hogy oda vissza fog térni az ár.

Csak egy konkrét piaci helyzethez írtam egy gondolatmenetet. Természetesen más esetekben minden teljesen más lehet.

A tapasztalat gyakorlással jön. Idővel képes lesz arra, hogy hozzáértően és nyereségesen használja fel a fedezetet a kereskedésben. A legfontosabb, hogy ezt megértsük A Forex fedezetre mindenekelőtt azért van szükség, hogy ne veszítse el a már megkeresett pénzt.

Itt végzek. Kösz a figyelmet. Ha bármilyen kérdése van, tegye fel őket a megjegyzésekben. Továbbá, ha a cikk hasznos volt az Ön számára, ossza meg barátaival a közösségi hálózatokon a megfelelő gombra kattintva.

Breakeven a tranzakció stop lossának áthelyezése a nyitó szintre, miután az árfolyam már elment a kereskedő által igényelt irányba. Sok részvényes aktívan használja ezt a módszert a kockázatok nullára csökkentésére, de vannak, akik úgy vélik, hogy a nullszaldós nyereség csak kárt okoz. Lássuk, kinek van igaza.

Ellentétes vélemények születnek abból a tényből adódóan, hogy a különböző stratégiák eltérő arányokat alkalmaznak a nyereség bevételére és a veszteség megállítására.

Nézzünk néhány példát:

1. A nyereség elvételére vonatkozó megbízás kétszerese (vagy több), mint a veszteségek korlátozására vonatkozó parancs

Ha egy kereskedő 1:2 arányt használ, akkor a kapott nyereség meghaladja a stop szintet. Egy ilyen aránynál értelmetlen lesz a nullszaldóba történő átvitel, mert a stop loss ilyen esetekben meglehetősen pontosan be van állítva. Például erős támogatási és ellenállási szintek, forgási szintek stb. Ez azt jelenti, hogy ha egy stop loss megbízást átvisznek, az gyengíti a pozíciót és maximalizálja a korai zárás kockázatát. És mivel a várható veszteség mértéke jelentéktelen, így a stop loss méretének csökkenésével jelentős nyereség nem várható.

2. A veszteségkorlátozási megbízás nagyobb, mint a profitfelvételi megbízás

Ebben a példában ez fordítva van. A kereskedő nyit egy üzletet, és beállítja például a take profitot, és a stop loss 2-szeresére (vagy többre) nő. A devizapiacon az ilyen stratégiákat várakozásnak nevezik. Ilyen esetekben a kereskedés alapja egy kis take profit kiváltásának valószínűsége, vagyis könnyebben jut el az árfolyam a profitfelvételi megbízáshoz, mint a pozíció stop loss-ig. Sőt, bármikor bezárhatja még a veszteséglimit megbízás aktiválása előtt is. Itt minden világos – a nullszaldós szintre lépés növeli annak esélyét, hogy a stop loss működni fog. Az ilyen kereskedési rendszerekben a BU használata elfogadhatatlan. A legjobb, ha manuálisan zárja le a megbízást, ha az ár még nem ért el néhány pipet a profit bevételi megbízás előtt.

3. A take profit order megegyezik a stop loss megbízással

Az 1:1 arány, amikor a nullszaldóba történő átvitel jelentős előnyökkel járhat. Ez a lehetőség meglehetősen gyakori a kereskedők körében. Ezt az arányt használva és a megbízást nullszaldóba mozgatva tisztességes százalékot kaphat a betétből, mert a stop loss nagysága nem teszi lehetővé, hogy az ár elérje azt a korrekciók során. Ebből az következik, hogy a BU-ra történő átutalásnak csak akkor lesz értelme, ha az ár jelentősen elmozdul. Ha ez nem történik meg, akkor a másik oldalon egy enyhe hajtű is egyszerűen megfosztja a kereskedőt az esetleges haszontól a tranzakció stop loss-elzárása miatt.

4. Dinamikus sorrend a profitszerzés érdekében

Ez az eset meglehetősen gyakori a szakemberek körében, mivel lehetővé teszi számukra, hogy felvegyék az összes trendmozgást, fokozatosan mozgatva a take profitot, amíg ki nem váltják. Itt a nullszaldóba történő átcsoportosítás szükséges, de egy szabályt be kell tartani - a veszteségek korlátozására vonatkozó parancs átkerül a nyitópontra, miután az ár messze a megfelelő irányba ment. Például bejegyzés történt, és veszteséglezárást állítottak be haszonvétel nélkül. A továbbiakban az ár átlép egy bizonyos távolságot, korrigálja és ismét továbblép, és a stop loss megbízás átkerül a korrekció végére.

A fentiekhez hozzá lehet tenni, hogy a nullszaldóba való átállásnál az első feltételen túl fontos, komoly áringadozást kiváltó fundamentális hírek megjelenési idejét is figyelembe kell venni.

Hibák a veszteségi limit sorrend módosítása során

A megtérülés fő hibája az, hogy a cserejátékosok gyakran érzelmek nyomása alatt hajtják végre ezt a műveletet. Természetesen a pszichológia erősen befolyásolja a kereskedést. Ha objektív oldalról nézzük a veszteség nullszaldóba történő átcsoportosítását, akkor a kockázatok valóban csökkennek, ezért sokan hajlamosak a megbízást a legkisebb adandó alkalommal a BU-hoz adni. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a stressztől.

A kockázatok csökkentése a stratégia jövedelmezőségét is csökkenti. A TS szabályait megsértve a nullszaldóba való átállással a kereskedő nem csak a jelölési időre ítéli magát, hanem arra is, hogy csökkentse a pozitív ügyletek számát a veszteségesekhez képest. Ebből következik, hogy a nullszaldó lehet jó és rossz is a depónak. Ne feledje, egyetlen tranzakció a piacon nem old meg semmit. A profitszerzés negatív és pozitív ügyletek halmaza, amelyek összességében bevételt generálnak. Meg kell tanulnod kezelni a veszteségeket. Az ilyen megközelítés és a BU-ba történő időben történő átadás előnyös lehet.

Nézzük meg közelebbről a Stop Loss átvitelének elve a Forex fedezeti pontjára. Pontosan meg kell érteni, hogy melyik pillanatban, milyen körülmények között hajthatja végre a sorrend eltolását, hogy ne rontsa helyzetét. Ezenkívül fontos megérteni a megtérülés elvét és jelentését.

A legtöbb kezdő kereskedő, aki kereskedési rendszer segítségével próbál Forex kereskedéssel kereskedni, még mindig siet, hogy a stop megbízását a fedezeti pontra helyezze. Amint az árfolyam kissé elmozdul a tranzakció helyétől pozitív irányba, a kezdő azonnal húzza a Stop Loss-ját, hogy megvédje magát az esetleges veszteségektől.

A Forexen a nullszaldós pozíció elérésének finomságai:

• lelkileg nyugodt lesz, ha biztosan tudod, hogy az üzlet nem zárul mínuszban;
• a fedezet nemcsak a veszteségeket, hanem a bevételt is csökkenti;
• megnyilvánul a kereskedő bizonytalansága a piac elemzésében;
• a tranzakció bu-ra való átruházása két külön pozícióra bomlik.

Vegyük sorra az egyes pontokat. Sok kereskedő nem bízik önmagában és a piacon folytatott kereskedésében. Ha a spekulánsnak még nincs sok tapasztalata, akkor teljesen érthető az aggodalma, de a profi kereskedők nem sietnek elviselni a Stop Loss-t. Ennek egyik oka az, hogy a megbízás átadása során nemcsak a veszteségek, hanem a profit csökkenése is csökken, ráadásul továbbra is kérdés, hogy mi szenved nagyobb mértékben.

Természetesen, ha egy ügylet veszteségkorlátozója nullán van, sokkal nyugodtabbnak érzi magát. Másrészt mi a fontosabb a piacon, az abszolút nyugalmunk vagy a hatékony kereskedés?

Részletesebben megvizsgáljuk azt az elvet, hogy a leállási veszteséget a boo-pontra vigyük át a folyamat összetevőire való felosztásával. Ez az információ nem annyira a kezdő kereskedőknek, hanem azoknak a spekulánsoknak szól, akik kereskedési tapasztalattal rendelkeznek és megértik a kereskedési eszköz kiváló kezelésének fontosságát.

Breake, mint két üzlet

Az alábbiakban azt a piaci helyzetet vizsgáljuk meg, amikor egy kereskedő kizárólag a kereskedési rendszerének jelzései alapján dolgozik a Forexen. Megállapodik a vásárlásról, majd a Stop Loss-t a fedezeti pontra helyezi. Elemezzük ezt a példát két változatban, hogy bemutassuk, mi a megbízás átadásának mechanizmusa, és mit is jelent ez a rendszerkereskedésben.

Az 1. pontban vételi ügylet jött létre, a 2. pontban a kereskedő úgy döntött, hogy a Stop Loss-t nullára mozgatja (1. pont), a 3. pontban az üzlet nullával zárt. Most fontolja meg ugyanazt a helyzetet, de más szemszögből.

Most az 1. pontnál vételi üzletet kötöttek. A 2. pontban a kereskedő lezárja a profitot (nagysága megegyezik az 1-től 2-ig tartó távolsággal), és azonnal új pozíciót nyit ugyanazon az áron (vásárlás). Ebben a példában elvetjük a szóródást, hogy könnyebb legyen a fő gondolatra koncentrálni, amit konklúzió formájában hangoztatok.

Ekkor az árfolyam megfordítja és lezárja a második, a 2. pontban nyitott ügyletet az 1. sorban található Stop Loss megbízással. Ebből 2-1 veszteség, a lezárt ügyletből pedig 1-2 nyereség lesz, ami még mindig ad nekünk. nulla összesen.

Előzetes következtetés. Egy pozíció nullszaldóba átvitele ugyanaz, mint a stop loss bu-ba történő átrendezésének pillanatában, csak zárja le az üzletet, rögzítse a profitot, és azonnal nyisson újat. Miért kellett mindezt megtennünk? A válasz nagyon egyszerű, és elgondolkodtat.

Kimenet. Emlékszel, a példa azzal kezdődött, hogy a kereskedő kereskedési rendszere jelzésére 1. üzletet kötött. Ez azt jelenti, hogy a pozíció megnyitásához minden feltétel adott a piacon. Mindezek a feltételek teljesülnek a 2. pontban, amikor megkötjük a második kereskedést? Ez az a kérdés, amely aggodalommal tölti el azt a kereskedőt, aki úgy dönt, hogy átadja megbízását a bu-ra.

Ha kétségek merülnek fel a kereskedéssel kapcsolatban, ha a vágy a stop loss-nak a boo-ra való átvitelére erősödik, akkor ellenőriznie kell, hogy továbbra is erős-e a TS-től való vásárlás jele (a vásárláshoz ez a példa). Ha már nincs jelzés a rendszer számára, akkor érdemes egyszerűen lezárni a pozíciót, és megvárni, amíg új feltételek kötnek meg egy üzletet.

nullszaldós- egy nagyon ellentmondásos kereskedői eszköz. Egyrészt megvédhetjük magunkat a veszteségektől, de másrészt profitot is veszítünk. Ezen túlmenően, hogy indokolt lesz-e a cselekvés - a stop boo-ba helyezése - nagy kérdés, amelyre a fenti példa alapos elemzésével meg lehet válaszolni.